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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 363.00 | | 246 363.00 | 246 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 127.00 | 272 350.00 | 258 777.00 | 531 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 844.00 | 272 350.00 | 541 494.00 | 813 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 472.00 | 14 125.00 | 55 347.00 | 69 472.00 |
BZ Autres créances | 197 977.00 | | 197 977.00 | 197 977.00 |
CF Disponibilités | 361 229.00 | | 361 229.00 | 361 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 344.00 | | 72 344.00 | 72 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 021.00 | 14 125.00 | 686 896.00 | 701 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 865.00 | 286 475.00 | 1 228 390.00 | 1 514 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 273.00 | -102 704.00 | | -5 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 055.00 | 97 431.00 | | -8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 376 672.00 | 384 727.00 | | 376 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 105.00 | 688 077.00 | | 630 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 700.00 | 411 893.00 | | 109 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | 29 041.00 | | 11 942.00 |
EA Autres dettes | 43 527.00 | 34 374.00 | | 43 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 445.00 | 57 061.00 | | 56 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 718.00 | 1 220 446.00 | | 851 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 390.00 | 1 605 172.00 | | 1 228 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 617 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 20 291.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 081.00 | 669 246.00 | | 620 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 136.00 | 571 815.00 | | 628 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 055.00 | 97 431.00 | | -8 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 158.00 | | | 787 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 363.00 | | | 246 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 795.00 | | | 540 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 158.00 | 26 686.00 | | 787 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 363.00 | | | 246 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 795.00 | 26 686.00 | | 540 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 595.00 | 3 053.00 | 523.00 | 11 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 595.00 | 3 053.00 | 523.00 | 11 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 105.00 | 20 621.00 | 93 972.00 | 630 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
UX Autres créances clients | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
VP Divers | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 344.00 | | | 72 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 793.00 | 335 140.00 | 4 653.00 | 339 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 718.00 | 242 234.00 | 93 972.00 | 851 718.00 |