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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 363.00 | | 246 363.00 | 246 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 127.00 | 325 463.00 | 205 664.00 | 531 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 055.00 | 325 463.00 | 497 592.00 | 823 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101.00 | 3 652.00 | 2 449.00 | 6 101.00 |
BZ Autres créances | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
CF Disponibilités | 520 659.00 | | 520 659.00 | 520 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 440.00 | 3 652.00 | 630 788.00 | 634 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 496.00 | 329 114.00 | 1 128 381.00 | 1 457 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 328.00 | -5 273.00 | | -13 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 118.00 | -8 055.00 | | -19 118.00 |
DL TOTAL (I) | 357 554.00 | 376 672.00 | | 357 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 952.00 | 630 105.00 | | 608 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 014.00 | 109 700.00 | | 98 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 289.00 | 11 942.00 | | 9 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 50 216.00 | 43 527.00 | | 50 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 827.00 | 851 718.00 | | 770 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 381.00 | 1 228 390.00 | | 1 128 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 621 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 11 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 336.00 | 620 081.00 | | 635 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 454.00 | 628 136.00 | | 654 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 118.00 | -8 055.00 | | -19 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 844.00 | | | 813 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 363.00 | | | 246 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 481.00 | | | 567 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 350.00 | 53 113.00 | | 272 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 350.00 | 53 113.00 | | 272 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 952.00 | 104 997.00 | 9 063.00 | 608 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
UX Autres créances clients | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VP Divers | 107 439.00 | 102 786.00 | 4 653.00 | 107 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 781.00 | 109 128.00 | 4 653.00 | 113 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 827.00 | 266 872.00 | 9 063.00 | 770 827.00 |