| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 363.00 | 144 723.00 | 101 640.00 | 246 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 725.00 | 305 903.00 | 155 822.00 | 461 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 708 088.00 | 450 626.00 | 257 462.00 | 708 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 212 210.00 | | 212 210.00 | 212 210.00 |
CF Disponibilités | 186 553.00 | | 186 553.00 | 186 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 705.00 | | 406 705.00 | 406 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 793.00 | 450 626.00 | 664 166.00 | 1 114 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 000.00 | 350 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 447.00 | -13 328.00 | | -32 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 420.00 | -19 118.00 | | -402 420.00 |
DL TOTAL (I) | 290 133.00 | 357 553.00 | | 290 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 821.00 | 700 040.00 | | 260 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 689.00 | 98 014.00 | | 93 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482.00 | 9 289.00 | | 3 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 16 041.00 | 47 767.00 | | 16 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 033.00 | 859 466.00 | | 374 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 166.00 | 1 217 019.00 | | 664 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 414.00 | 859 466.00 | | 373 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 316.00 | | 399 316.00 | 399 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 316.00 | | 399 316.00 | 399 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 191.00 | 1.00 | | -42 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 972.00 | 635 336.00 | | 402 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 393.00 | 654 454.00 | | 805 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 420.00 | -19 118.00 | | -402 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 055.00 | | 35 018.00 | 823 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 985.00 | 708 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 985.00 | 461 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 363.00 | | | 246 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 692.00 | | 35 018.00 | 576 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 463.00 | 51 836.00 | 71 396.00 | 325 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 463.00 | 51 836.00 | 71 396.00 | 325 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 652.00 | 144 723.00 | 3 652.00 | 3 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652.00 | 144 723.00 | 3 652.00 | 3 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 882.00 | 40 263.00 | 619.00 | 40 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
UX Autres créances clients | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 219 939.00 | 219 939.00 | | 219 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 662.00 | | | 574 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 220.00 | | | 627 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 338.00 | 192 338.00 | | 192 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 152.00 | 220 152.00 | | 220 152.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 033.00 | 373 414.00 | 619.00 | 374 033.00 |