| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 363.00 | 171 463.00 | 74 900.00 | 246 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 047.00 | 238 918.00 | 78 128.00 | 317 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 410.00 | 410 382.00 | 153 028.00 | 563 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 864.00 | 4 773.00 | 15 091.00 | 19 864.00 |
BZ Autres créances | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
CF Disponibilités | 272 638.00 | | 272 638.00 | 272 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 271.00 | 4 773.00 | 351 498.00 | 356 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 681.00 | 415 155.00 | 504 526.00 | 919 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 867.00 | -32 447.00 | | -434 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 008.00 | -402 420.00 | | -158 008.00 |
DL TOTAL (I) | 132 125.00 | 290 133.00 | | 132 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 811.00 | 260 821.00 | | 225 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 396.00 | 93 689.00 | | 88 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 396.00 | 3 482.00 | | 12 396.00 |
EA Autres dettes | 45 798.00 | 16 041.00 | | 45 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 401.00 | 374 033.00 | | 372 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 526.00 | 664 166.00 | | 504 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 915.00 | 373 414.00 | | 168 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 209.00 | | 181 209.00 | 181 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 209.00 | | 181 209.00 | 181 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 521.00 | 33 024.00 | | 31 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 521.00 | 42 192.00 | | 31 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 513.00 | -42 191.00 | | -31 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 940.00 | 402 972.00 | | 182 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 948.00 | 805 393.00 | | 340 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 008.00 | -402 420.00 | | -158 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -153 003.00 | 102 120.00 | | -153 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 088.00 | | | 708 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 678.00 | 563 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 678.00 | 317 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 363.00 | | | 246 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 725.00 | | | 461 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 903.00 | 46 173.00 | 113 157.00 | 305 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 903.00 | 46 173.00 | 113 157.00 | 305 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 723.00 | 26 740.00 | | 144 723.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 723.00 | 31 513.00 | | 144 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 723.00 | 31 513.00 | | 144 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
UX Autres créances clients | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VC Groupe et associés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VI Groupe et associés | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 401.00 | 168 915.00 | 203 486.00 | 372 401.00 |