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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 363.00 | 246 363.00 | | 246 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 047.00 | 317 047.00 | | 317 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 410.00 | 563 410.00 | | 563 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 857.00 | 3 715.00 | 2 142.00 | 5 857.00 |
BZ Autres créances | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CF Disponibilités | 189 055.00 | | 189 055.00 | 189 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 158.00 | 3 715.00 | 222 444.00 | 226 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 568.00 | 567 125.00 | 222 444.00 | 789 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -675 645.00 | -592 875.00 | | -675 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 317.00 | -82 770.00 | | -112 317.00 |
DL TOTAL (I) | -62 963.00 | 49 355.00 | | -62 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 330.00 | 208 839.00 | | 208 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 169.00 | 58 353.00 | | 28 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 499.00 | 15 472.00 | | 5 499.00 |
EA Autres dettes | 43 408.00 | 45 116.00 | | 43 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 406.00 | 327 780.00 | | 285 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 444.00 | 377 135.00 | | 222 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 024.00 | 42 233.00 | | 36 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 341.00 | 125 003.00 | | 148 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 317.00 | -82 770.00 | | -112 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 410.00 | | | 563 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 363.00 | | | 246 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 047.00 | | | 317 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 623.00 | 46 424.00 | | 270 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 623.00 | 46 424.00 | | 270 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 219 386.00 | 26 977.00 | | 219 386.00 |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | 3 715.00 | 3 715.00 | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 101.00 | 30 692.00 | 3 715.00 | 223 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 101.00 | 30 692.00 | 3 715.00 | 223 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 692.00 | 3 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VC Groupe et associés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VI Groupe et associés | 204 445.00 | 204 445.00 | | 204 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 406.00 | 285 406.00 | | 285 406.00 |