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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 330.00 | 549.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 879.00 | 330.00 | 549.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
BZ Autres créances | 847 058.00 | | 847 058.00 | 847 058.00 |
CF Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 530.00 | | 903 530.00 | 903 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 410.00 | 330.00 | 904 080.00 | 904 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
DL TOTAL (I) | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 263.00 | | | 695 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 949.00 | | | 875 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 080.00 | | | 904 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 949.00 | | | 875 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 358.00 | | 753 358.00 | 753 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 358.00 | | 753 358.00 | 753 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 007.00 | | | 773 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 976.00 | | | 745 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713.00 | | 2 017.00 | 3 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851.00 | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | | 2 017.00 | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 239.00 | 369.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 239.00 | 369.00 | 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 657.00 | 657.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 657.00 | 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 657.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VC Groupe et associés | 746 525.00 | | | 746 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VI Groupe et associés | 695 263.00 | 695 263.00 | | 695 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 339.00 | 894 606.00 | 1 733.00 | 896 339.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 949.00 | 875 949.00 | | 875 949.00 |