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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 2 930.00 | 2 676.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606.00 | 2 930.00 | 2 676.00 | 5 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 764.00 | 8 746.00 | 29 018.00 | 37 764.00 |
BZ Autres créances | 201 465.00 | | 201 465.00 | 201 465.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 228.00 | 8 746.00 | 231 482.00 | 240 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 834.00 | 11 676.00 | 234 159.00 | 245 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
DL TOTAL (I) | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 077.00 | | | 109 077.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 846.00 | | | 190 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 159.00 | | | 234 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 665 142.00 | | 665 142.00 | 665 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 145.00 | | 665 145.00 | 665 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 993.00 | | | 746 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 779.00 | | | 714 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869.00 | | 1 737.00 | 3 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | | 1 737.00 | 3 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | 1 438.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | 1 438.00 | | 1 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 773.00 | 972.00 | | 7 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 773.00 | 972.00 | | 7 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 773.00 | 972.00 | | 7 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 629.00 | 19 000.00 | 53 629.00 | 72 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VP Divers | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 228.00 | 233 878.00 | 5 350.00 | 239 228.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 846.00 | 137 217.00 | 53 629.00 | 190 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 128 316.00 | | | 128 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
ZE Dividendes | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 158.00 | | | 159 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |