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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 4 360.00 | 1 246.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606.00 | 4 360.00 | 1 246.00 | 5 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 701.00 | 8 784.00 | 26 917.00 | 35 701.00 |
BZ Autres créances | 144 667.00 | | 144 667.00 | 144 667.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 361.00 | 8 784.00 | 172 577.00 | 181 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 967.00 | 13 144.00 | 173 823.00 | 186 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 666.00 | | | -13 666.00 |
DL TOTAL (I) | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 422.00 | | | 84 422.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 176.00 | | | 144 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 823.00 | | | 173 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 882.00 | | 507 882.00 | 507 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 882.00 | | 507 882.00 | 507 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 778.00 | | | 522 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 444.00 | | | 536 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 666.00 | | | -13 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930.00 | 1 430.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 1 430.00 | | 2 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 746.00 | 38.00 | | 8 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 746.00 | 38.00 | | 8 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 746.00 | 38.00 | | 8 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 629.00 | 26 500.00 | 27 129.00 | 53 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VP Divers | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 368.00 | 173 107.00 | 7 261.00 | 180 368.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 176.00 | 117 047.00 | 27 129.00 | 144 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 068.00 | | | 161 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |