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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 635.00 | 945.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579.00 | 635.00 | 945.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 178.00 | 4 141.00 | 45 037.00 | 49 178.00 |
BZ Autres créances | 1 116 487.00 | | 1 116 487.00 | 1 116 487.00 |
CF Disponibilités | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 791.00 | 4 141.00 | 1 199 650.00 | 1 203 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 370.00 | 4 776.00 | 1 200 594.00 | 1 205 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
DL TOTAL (I) | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 983.00 | | | 911 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 810.00 | | | 1 146 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 594.00 | | | 1 200 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 703.00 | | 815 703.00 | 815 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 703.00 | | 815 703.00 | 815 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 990.00 | | | 850 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 306.00 | | | 798 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879.00 | | 700.00 | 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | 700.00 | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330.00 | 304.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 304.00 | | 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 106.00 | | | 1 005 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 531.00 | 20 781.00 | 60 750.00 | 81 531.00 |
VI Groupe et associés | 911 983.00 | 911 983.00 | | 911 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
VP Divers | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 665.00 | 1 165 665.00 | | 1 165 665.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 810.00 | 1 086 060.00 | 60 750.00 | 1 146 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
ZE Dividendes | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 157.00 | | | 189 157.00 |