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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 276.00 | 5 347.00 | 929.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 276.00 | 5 347.00 | 929.00 | 6 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 499.00 | 7 270.00 | 32 229.00 | 39 499.00 |
BZ Autres créances | 156 541.00 | | 156 541.00 | 156 541.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 576.00 | 7 270.00 | 190 305.00 | 197 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 852.00 | 12 618.00 | 191 234.00 | 203 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
DH Report à nouveau | -13 666.00 | | | -13 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 758.00 | -13 667.00 | | 17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 47 405.00 | 29 646.00 | | 47 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 129.00 | 53 629.00 | | 27 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 2 630.00 | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 695.00 | 84 422.00 | | 97 695.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | 3 496.00 | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 829.00 | 144 177.00 | | 143 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 234.00 | 173 823.00 | | 191 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 829.00 | 117 047.00 | | 143 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 299.00 | | 571 299.00 | 571 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 299.00 | | 571 299.00 | 571 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 437.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | 1 728.00 | | 2 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | 1 728.00 | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | 1 728.00 | | -2 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 017.00 | 522 777.00 | | 608 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 259.00 | 536 444.00 | | 590 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 758.00 | -13 667.00 | | 17 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606.00 | | 670.00 | 5 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | | 670.00 | 5 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360.00 | 987.00 | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 987.00 | | 4 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | | 1 514.00 | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 784.00 | | 1 514.00 | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | | 1 514.00 | 8 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UX Autres créances clients | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VC Groupe et associés | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
ST Autres comptes | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 775.00 | | | 144 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |