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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | 1 492.00 | 2 377.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869.00 | 1 492.00 | 2 377.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 871.00 | 7 773.00 | 44 098.00 | 51 871.00 |
BZ Autres créances | 263 184.00 | | 263 184.00 | 263 184.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 161.00 | 7 773.00 | 308 387.00 | 316 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 030.00 | 9 266.00 | 310 765.00 | 320 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
DL TOTAL (I) | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 530.00 | | | 165 530.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 274.00 | | | 260 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 765.00 | | | 310 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 590.00 | | 886 590.00 | 886 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 590.00 | | 886 590.00 | 886 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 951.00 | | | 933 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 561.00 | | | 884 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579.00 | | 2 290.00 | 1 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | 2 290.00 | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 858.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 858.00 | | 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 141.00 | 3 632.00 | | 4 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141.00 | 3 632.00 | | 4 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141.00 | 3 632.00 | | 4 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 901.00 | 15 250.00 | 75 651.00 | 90 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VP Divers | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 055.00 | 309 705.00 | 5 350.00 | 315 055.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 274.00 | 184 622.00 | 75 651.00 | 260 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
ST Autres comptes | 149 824.00 | | | 149 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 527.00 | | | 201 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |