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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 106.00 | 22 401.00 | 60 705.00 | 83 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 356.00 | 22 401.00 | 76 955.00 | 99 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 655.00 | | 235 655.00 | 235 655.00 |
BZ Autres créances | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 166 192.00 | 90.00 | 2 166 101.00 | 2 166 192.00 |
CF Disponibilités | 670 945.00 | | 670 945.00 | 670 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 647.00 | 90.00 | 3 105 557.00 | 3 105 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 003.00 | 22 491.00 | 3 182 512.00 | 3 205 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 470.00 | 12 995.00 | | 70 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 919.00 | 186 902.00 | | 1 278 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 515.00 | 1 149 492.00 | | 799 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 903.00 | 2 349 389.00 | | 3 148 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 684.00 | 36 818.00 | | 19 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | 19 586.00 | | 14 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 957.00 | 91 177.00 | | 103 957.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 126.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 256.00 | 147 707.00 | | 140 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 160.00 | 2 497 095.00 | | 3 289 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 257.00 | 147 707.00 | | 140 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 927.00 | | 1 692 927.00 | 1 692 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 927.00 | | 1 692 927.00 | 1 692 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 028.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 1 028.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | -1 028.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 579.00 | -102 057.00 | | -22 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 439.00 | 1 862 675.00 | | 1 792 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 925.00 | 713 183.00 | | 992 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 515.00 | 1 149 492.00 | | 799 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 045.00 | | 32 012.00 | 73 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 99 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 83 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 045.00 | | 30 762.00 | 58 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 250.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 531.00 | 12 207.00 | 2 337.00 | 12 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 531.00 | 12 207.00 | 2 337.00 | 12 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 235 655.00 | | | 235 655.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 408.00 | 391 408.00 | | 391 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 257.00 | 140 257.00 | | 140 257.00 |