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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 896.00 | 75 407.00 | 44 490.00 | 119 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 104.00 | 75 407.00 | 60 697.00 | 136 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 464.00 | | 2 265 464.00 | 2 265 464.00 |
BZ Autres créances | 1 484 916.00 | | 1 484 916.00 | 1 484 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750 536.00 | 127 971.00 | 3 622 564.00 | 3 750 536.00 |
CF Disponibilités | 789 769.00 | | 789 769.00 | 789 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343 098.00 | 127 971.00 | 8 215 127.00 | 8 343 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 202.00 | 203 378.00 | 8 275 824.00 | 8 479 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 196.00 | 2 810 348.00 | | 409 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 872 361.00 | 1 598 849.00 | | 3 872 361.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 557.00 | 5 509 196.00 | | 5 381 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 404.00 | 497 120.00 | | 724 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 867.00 | 2 003 172.00 | | 879 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 996.00 | 429 731.00 | | 1 169 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 267.00 | 2 930 024.00 | | 2 774 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 275 824.00 | 8 559 220.00 | | 8 275 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 267.00 | 2 930 024.00 | | 2 774 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 103 660.00 | | 10 103 660.00 | 10 103 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 103 660.00 | | 10 103 660.00 | 10 103 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 118 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 792 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 872 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 246 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374 614.00 | 463 515.00 | | 1 374 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 027.00 | 6 686 168.00 | | 10 573 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 666.00 | 5 087 319.00 | | 6 700 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 872 361.00 | 1 598 849.00 | | 3 872 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 071.00 | | 17 471.00 | 118 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 567.00 | 36 819.00 | 20 979.00 | 59 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 567.00 | 36 819.00 | 20 979.00 | 59 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 007.00 | 127 971.00 | 206 007.00 | 206 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 007.00 | 127 971.00 | 206 007.00 | 206 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 007.00 | 127 971.00 | 206 007.00 | 326 007.00 |
UG ‐ Financières | | 127 971.00 | 206 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 867.00 | 879 867.00 | | 879 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 753.00 | 156 753.00 | | 156 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824 900.00 | 824 900.00 | | 824 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 464.00 | 2 265 464.00 | | 2 265 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 399.00 | 1 462 399.00 | | 1 462 399.00 |
VI Groupe et associés | 724 404.00 | 724 404.00 | | 724 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 001.00 | 3 819 001.00 | | 3 819 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 267.00 | 2 774 267.00 | | 2 774 267.00 |