| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 672.00 | 24 287.00 | 58 385.00 | 82 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 922.00 | 24 287.00 | 74 635.00 | 98 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 951.00 | | 714 951.00 | 714 951.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 452 471.00 | 1 418.00 | 3 451 053.00 | 3 452 471.00 |
CF Disponibilités | 232 002.00 | | 232 002.00 | 232 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 001.00 | 1 418.00 | 4 398 584.00 | 4 400 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 923.00 | 25 705.00 | 4 473 219.00 | 4 498 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 70 470.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 942 255.00 | 1 278 919.00 | | 1 942 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 600.00 | 692 867.00 | | 1 090 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 855.00 | 3 042 255.00 | | 4 132 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 777.00 | 2 013.00 | | 5 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 723.00 | 19 684.00 | | 20 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 464.00 | 14 267.00 | | 86 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 400.00 | 103 957.00 | | 227 400.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 363.00 | 140 256.00 | | 340 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 219.00 | 3 182 512.00 | | 4 473 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 363.00 | 140 257.00 | | 340 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 777.00 | 2 013.00 | | 5 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 758.00 | | 2 632 758.00 | 2 632 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 758.00 | | 2 632 758.00 | 2 632 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 233.00 | 84 069.00 | | 247 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 403.00 | 1 792 439.00 | | 2 658 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 803.00 | 1 099 573.00 | | 1 567 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 600.00 | 692 867.00 | | 1 090 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 356.00 | | 10 962.00 | 99 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 396.00 | 98 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 396.00 | 82 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 106.00 | | 10 962.00 | 83 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 401.00 | 13 282.00 | 11 396.00 | 22 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 401.00 | 13 282.00 | 11 396.00 | 22 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 714 951.00 | | | 714 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VI Groupe et associés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 778.00 | 731 778.00 | | 731 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 363.00 | 340 363.00 | | 340 363.00 |