| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 439.00 | 30 450.00 | 64 989.00 | 95 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 910.00 | 30 450.00 | 80 460.00 | 110 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 247.00 | | 341 247.00 | 341 247.00 |
BZ Autres créances | 382 008.00 | | 382 008.00 | 382 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 701 133.00 | 106 475.00 | 4 594 659.00 | 4 701 133.00 |
CF Disponibilités | 1 039 082.00 | | 1 039 082.00 | 1 039 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 463 471.00 | 106 475.00 | 6 356 996.00 | 6 463 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 381.00 | 136 924.00 | 6 437 456.00 | 6 574 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 855.00 | 1 942 255.00 | | 3 032 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 558.00 | 1 090 600.00 | | 1 042 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 175 413.00 | 4 132 855.00 | | 5 175 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 460.00 | 5 777.00 | | 8 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 145.00 | 20 723.00 | | 8 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 242.00 | 86 464.00 | | 921 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 248.00 | 227 400.00 | | 201 248.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 044.00 | 340 363.00 | | 1 142 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 455.00 | 4 473 219.00 | | 6 437 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 044.00 | 340 363.00 | | 1 142 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 311 032.00 | | 4 311 032.00 | 4 311 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 032.00 | | 4 311 032.00 | 4 311 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 972.00 | | | -124 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 114.00 | 247 233.00 | | 271 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 505.00 | 2 658 403.00 | | 4 436 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 948.00 | 1 567 803.00 | | 3 393 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 558.00 | 1 090 600.00 | | 1 042 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 922.00 | | 23 615.00 | 98 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 15 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 627.00 | 110 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 327.00 | 95 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 672.00 | | 23 094.00 | 82 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 521.00 | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 287.00 | 11 817.00 | 5 655.00 | 24 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 287.00 | 11 817.00 | 5 655.00 | 24 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 242.00 | 921 242.00 | | 921 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 112.00 | 139 112.00 | | 139 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 341 247.00 | 341 247.00 | | 341 247.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VI Groupe et associés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 299.00 | 181 299.00 | | 181 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 526.00 | 738 526.00 | | 738 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 044.00 | 1 142 044.00 | | 1 142 044.00 |