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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 071.00 | 59 567.00 | 58 504.00 | 118 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 278.00 | 59 567.00 | 74 712.00 | 134 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 741.00 | | 2 673 741.00 | 2 673 741.00 |
BZ Autres créances | 1 184 579.00 | | 1 184 579.00 | 1 184 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 126 668.00 | 206 007.00 | 3 920 661.00 | 4 126 668.00 |
CF Disponibilités | 692 829.00 | | 692 829.00 | 692 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 690 516.00 | 206 007.00 | 8 484 509.00 | 8 690 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 794.00 | 265 574.00 | 8 559 220.00 | 8 824 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 348.00 | 1 075 413.00 | | 2 810 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 849.00 | 1 734 935.00 | | 1 598 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509 196.00 | 3 910 348.00 | | 5 509 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 7 211.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 120.00 | | | 497 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 172.00 | 2 135 634.00 | | 2 003 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 731.00 | 2 080 666.00 | | 429 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 024.00 | 4 223 511.00 | | 2 930 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 559 220.00 | 8 253 859.00 | | 8 559 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 024.00 | 4 223 511.00 | | 2 930 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 120.00 | | | 497 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 496 346.00 | | 6 496 346.00 | 6 496 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 346.00 | | 6 496 346.00 | 6 496 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 453.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 582 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 371 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 078.00 | 2 971.00 | | 309 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 321.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 678.00 | 3 292.00 | | 309 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 078.00 | -3 292.00 | | -309 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 515.00 | 454 788.00 | | 463 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 686 168.00 | 5 607 806.00 | | 6 686 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 319.00 | 3 872 871.00 | | 5 087 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 849.00 | 1 734 935.00 | | 1 598 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 766.00 | | 8 113.00 | 126 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 134 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 256.00 | | 7 815.00 | 110 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | 298.00 | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 114.00 | 16 453.00 | | 43 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 114.00 | 16 453.00 | | 43 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 172.00 | 2 003 172.00 | | 2 003 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 151.00 | 128 151.00 | | 128 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 190.00 | 237 190.00 | | 237 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 741.00 | 2 673 741.00 | | 2 673 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VC Groupe et associés | 953 884.00 | 953 884.00 | | 953 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 497 120.00 | 497 120.00 | | 497 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 089.00 | 216 089.00 | | 216 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 227.00 | 3 887 227.00 | | 3 887 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 024.00 | 2 930 024.00 | | 2 930 024.00 |