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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 256.00 | 43 114.00 | 67 142.00 | 110 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 766.00 | 43 114.00 | 83 652.00 | 126 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 209.00 | | 1 594 209.00 | 1 594 209.00 |
BZ Autres créances | 830 468.00 | | 830 468.00 | 830 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 283 502.00 | 48.00 | 5 283 455.00 | 5 283 502.00 |
CF Disponibilités | 423 970.00 | | 423 970.00 | 423 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 255.00 | 48.00 | 8 170 207.00 | 8 170 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 021.00 | 43 162.00 | 8 253 859.00 | 8 297 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 413.00 | 3 032 855.00 | | 1 075 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 935.00 | 1 042 558.00 | | 1 734 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 348.00 | 5 175 413.00 | | 3 910 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 211.00 | 8 460.00 | | 7 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 634.00 | 921 242.00 | | 2 135 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 666.00 | 201 248.00 | | 2 080 666.00 |
EA Autres dettes | | 2 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 223 511.00 | 1 142 044.00 | | 4 223 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 253 859.00 | 6 437 456.00 | | 8 253 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 223 511.00 | 1 142 044.00 | | 4 223 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 912 621.00 | | 4 912 621.00 | 4 912 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 621.00 | | 4 912 621.00 | 4 912 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 593.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 529 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | 299.00 | | 2 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 4 673.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 124 972.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | -124 972.00 | | -3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 788.00 | 271 114.00 | | 454 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 806.00 | 4 436 505.00 | | 5 607 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 871.00 | 3 393 948.00 | | 3 872 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 935.00 | 1 042 558.00 | | 1 734 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 910.00 | | 20 105.00 | 110 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249.00 | 126 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 110 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 439.00 | | 19 067.00 | 95 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 471.00 | | 1 038.00 | 15 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 450.00 | 16 593.00 | 3 928.00 | 30 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | 16 593.00 | 3 928.00 | 30 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 634.00 | 2 135 634.00 | | 2 135 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 882.00 | 115 882.00 | | 115 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 396.00 | 133 396.00 | | 133 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 209.00 | 1 594 209.00 | | 1 594 209.00 |
VC Groupe et associés | 609 947.00 | 609 947.00 | | 609 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 667.00 | 218 667.00 | | 218 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 692.00 | 2 478 692.00 | | 2 478 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 511.00 | 4 223 511.00 | | 4 223 511.00 |