| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 1 629.00 | 552.00 | 2 181.00 |
AP Constructions | 85 021.00 | 29 652.00 | 55 369.00 | 85 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 751.00 | 25 913.00 | 32 838.00 | 58 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 417.00 | 30 688.00 | 15 729.00 | 46 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 663.00 | 87 882.00 | 104 781.00 | 192 663.00 |
BT Marchandises | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
BZ Autres créances | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 111 013.00 | | 111 013.00 | 111 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 648.00 | | 253 648.00 | 253 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 311.00 | 87 882.00 | 358 429.00 | 446 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 13 000.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
DH Report à nouveau | 3 346.00 | 5 249.00 | | 3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | -1 903.00 | | 4 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 947.00 | | |
DL TOTAL (I) | 59 321.00 | 27 179.00 | | 59 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 849.00 | 111 563.00 | | 32 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 737.00 | 179 748.00 | | 118 737.00 |
EA Autres dettes | 61 748.00 | 49.00 | | 61 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 775.00 | 34 375.00 | | 60 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 108.00 | 379 787.00 | | 299 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 429.00 | 406 966.00 | | 358 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 368 519.00 | | 368 519.00 | 368 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 519.00 | | 368 519.00 | 368 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 910.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 095.00 | 10 727.00 | | 5 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095.00 | 10 727.00 | | 5 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 1 147.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 1 147.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | 9 580.00 | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 512.00 | 686 371.00 | | 699 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 823.00 | 688 274.00 | | 694 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | -1 903.00 | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 025.00 | | 62 882.00 | 147 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 244.00 | 192 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 244.00 | 190 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 551.00 | | 62 882.00 | 144 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 972.00 | 31 909.00 | | 55 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 727.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 069.00 | 31 182.00 | | 55 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VP Divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
VW T.V.A. | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 108.00 | 299 108.00 | | 299 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |