| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AP Constructions | 154 531.00 | 60 619.00 | 93 913.00 | 154 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 433.00 | 58 156.00 | 24 278.00 | 82 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 661.00 | 49 804.00 | 3 857.00 | 53 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 980.00 | 170 760.00 | 122 220.00 | 292 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 840.00 | -1 840.00 | |
BT Marchandises | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 330.00 | 4 381.00 | 34 949.00 | 39 330.00 |
BZ Autres créances | 70 911.00 | | 70 911.00 | 70 911.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 114.00 | 6 221.00 | 179 893.00 | 186 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 094.00 | 176 981.00 | 302 113.00 | 479 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
DH Report à nouveau | -6 040.00 | -11 388.00 | | -6 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | 5 348.00 | | 3 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
DL TOTAL (I) | 123 055.00 | 49 735.00 | | 123 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 090.00 | 42 479.00 | | 50 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 517.00 | 95 618.00 | | 101 517.00 |
EA Autres dettes | 26 024.00 | 93 528.00 | | 26 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428.00 | 18 300.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 059.00 | 249 925.00 | | 179 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 113.00 | 299 660.00 | | 302 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
FG Production vendue services | 322 883.00 | | 322 883.00 | 322 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 219.00 | | 339 219.00 | 339 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 35.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 35.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 508.00 | -35.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 432.00 | 667 593.00 | | 630 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 380.00 | 662 245.00 | | 627 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052.00 | 5 348.00 | | 3 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 858.00 | | 75 242.00 | 217 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 292 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 504.00 | | 75 122.00 | 215 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 120.00 | 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 154.00 | 30 606.00 | | 140 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 973.00 | 30 606.00 | | 137 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VC Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VP Divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |