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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 2 119.00 | 62.00 | 2 181.00 |
AP Constructions | 86 127.00 | 40 928.00 | 45 200.00 | 86 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 604.00 | 34 168.00 | 27 436.00 | 61 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 688.00 | 36 409.00 | 11 279.00 | 47 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 773.00 | 113 624.00 | 84 149.00 | 197 773.00 |
BT Marchandises | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
BZ Autres créances | 86 767.00 | | 86 767.00 | 86 767.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 047.00 | | 271 047.00 | 271 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 820.00 | 113 624.00 | 355 196.00 | 468 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 400.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 172.00 | 1 483.00 | | 6 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
DH Report à nouveau | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 733.00 | 4 689.00 | | -14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 44 387.00 | 59 321.00 | | 44 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 408.00 | 32 849.00 | | 41 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 005.00 | 118 737.00 | | 95 005.00 |
EA Autres dettes | 100 535.00 | 61 748.00 | | 100 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 860.00 | 60 775.00 | | 28 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 808.00 | 299 108.00 | | 310 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 196.00 | 358 429.00 | | 355 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
FG Production vendue services | 352 656.00 | | 352 656.00 | 352 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 111.00 | | 362 111.00 | 362 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 676.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 102.00 | 5 095.00 | | 4 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 102.00 | 5 095.00 | | 4 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 547.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 547.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042.00 | 2 548.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 759.00 | 699 512.00 | | 645 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 492.00 | 694 823.00 | | 660 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 733.00 | 4 689.00 | | -14 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 663.00 | | 8 164.00 | 192 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 197 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934.00 | 195 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 189.00 | | 8 164.00 | 190 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 882.00 | 28 676.00 | 2 934.00 | 87 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 490.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 253.00 | 28 186.00 | 2 934.00 | 86 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 808.00 | 310 808.00 | | 310 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |