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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AP Constructions | 91 305.00 | 49 543.00 | 41 763.00 | 91 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 538.00 | 43 507.00 | 27 030.00 | 70 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 661.00 | 44 922.00 | 8 739.00 | 53 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 858.00 | 140 154.00 | 77 704.00 | 217 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 840.00 | -1 840.00 | |
BT Marchandises | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 846.00 | | 68 845.00 | 68 846.00 |
BZ Autres créances | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 82 571.00 | | 82 571.00 | 82 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 796.00 | 1 840.00 | 221 956.00 | 223 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 649.00 | 141 994.00 | 299 660.00 | 441 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
DH Report à nouveau | -11 388.00 | 3 346.00 | | -11 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 348.00 | -14 733.00 | | 5 348.00 |
DL TOTAL (I) | 49 735.00 | 44 387.00 | | 49 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 41 408.00 | | 42 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 618.00 | 95 005.00 | | 95 618.00 |
EA Autres dettes | 93 528.00 | 100 535.00 | | 93 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 300.00 | 28 860.00 | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 925.00 | 310 808.00 | | 249 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 660.00 | 355 195.00 | | 299 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
FG Production vendue services | 413 708.00 | | 413 708.00 | 413 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 414.00 | | 434 414.00 | 434 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 042.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 593.00 | 645 759.00 | | 667 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 245.00 | 660 492.00 | | 662 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 348.00 | -14 733.00 | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 773.00 | | 20 205.00 | 197 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 217 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 419.00 | | 20 085.00 | 195 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 120.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 624.00 | 26 530.00 | | 113 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 61.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 504.00 | 26 468.00 | | 111 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 707.00 | 115 707.00 | 173.00 | 115 707.00 |
VW T.V.A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 925.00 | 249 925.00 | | 249 925.00 |