| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AP Constructions | 154 531.00 | 86 352.00 | 68 179.00 | 154 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 428.00 | 75 249.00 | 62 179.00 | 137 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 340.00 | 54 866.00 | 24 473.00 | 79 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 905.00 | 217 900.00 | 155 004.00 | 372 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 41 220.00 | 1 840.00 | 39 380.00 | 41 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BZ Autres créances | 81 605.00 | | 81 606.00 | 81 605.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 178 798.00 | | 178 798.00 | 178 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 612.00 | 1 840.00 | 318 772.00 | 320 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 517.00 | 219 740.00 | 473 776.00 | 693 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
DH Report à nouveau | -2 631.00 | -2 988.00 | | -2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 153.00 | 357.00 | | -28 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 862.00 | 62 867.00 | | 117 862.00 |
DL TOTAL (I) | 142 854.00 | 116 011.00 | | 142 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 64 775.00 | | 59 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 149.00 | 81 326.00 | | 114 149.00 |
EA Autres dettes | 10 529.00 | 85 865.00 | | 10 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 110.00 | 8 590.00 | | 64 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 922.00 | 323 057.00 | | 330 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 775.00 | 439 069.00 | | 473 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
FG Production vendue services | 303 304.00 | | 303 304.00 | 303 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 962.00 | | 311 962.00 | 311 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 505.00 | 23 257.00 | | 7 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | 23 257.00 | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 298.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 298.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 317.00 | 22 959.00 | | 7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 048.00 | 648 581.00 | | 605 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 201.00 | 648 224.00 | | 633 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 153.00 | 357.00 | | -28 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 705.00 | | 77 068.00 | 296 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 372 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 748.00 | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 351.00 | | 76 948.00 | 294 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 120.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 223.00 | 19 426.00 | 748.00 | 199 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | 748.00 | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 042.00 | 19 426.00 | | 197 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
VP Divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 923.00 | 248 423.00 | 82 500.00 | 330 923.00 |