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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AP Constructions | 154 531.00 | 74 971.00 | 79 560.00 | 154 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 159.00 | 69 044.00 | 17 116.00 | 86 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 661.00 | 53 027.00 | 634.00 | 53 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 706.00 | 199 223.00 | 97 483.00 | 296 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 840.00 | -1 840.00 | |
BT Marchandises | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 984.00 | 5 130.00 | 44 853.00 | 49 984.00 |
BZ Autres créances | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 182 155.00 | | 182 155.00 | 182 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 556.00 | 6 970.00 | 341 586.00 | 348 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 262.00 | 206 193.00 | 439 069.00 | 645 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
DH Report à nouveau | -2 988.00 | -6 040.00 | | -2 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | 3 052.00 | | 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 867.00 | 70 267.00 | | 62 867.00 |
DL TOTAL (I) | 116 011.00 | 123 055.00 | | 116 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 775.00 | 50 090.00 | | 64 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 326.00 | 101 517.00 | | 81 326.00 |
EA Autres dettes | 85 866.00 | 26 024.00 | | 85 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 590.00 | 1 428.00 | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 057.00 | 179 059.00 | | 323 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 069.00 | 302 113.00 | | 439 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
FG Production vendue services | 217 094.00 | | 217 094.00 | 217 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 971.00 | | 228 971.00 | 228 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 257.00 | 3 733.00 | | 23 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 257.00 | 3 733.00 | | 23 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 225.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 225.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 959.00 | 3 508.00 | | 22 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 581.00 | 630 432.00 | | 648 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 225.00 | 627 380.00 | | 648 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | 3 052.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 980.00 | | 3 846.00 | 292 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 296 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 626.00 | | 3 726.00 | 290 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 120.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 760.00 | 28 463.00 | | 170 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 579.00 | 28 463.00 | | 168 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VB T. V. A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 786.00 | 128 786.00 | 128 613.00 | 128 786.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 057.00 | 240 558.00 | 82 500.00 | 323 057.00 |