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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 340.00 | 826.00 | 1 167.00 |
AH Fonds commercial | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 997.00 | 114 928.00 | 131 069.00 | 245 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 218.00 | 105 805.00 | 66 413.00 | 172 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 021.00 | 221 073.00 | 352 948.00 | 574 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BN En cours de production de biens | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 594.00 | | 308 594.00 | 308 594.00 |
BZ Autres créances | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 339.00 | | 432 339.00 | 432 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 361.00 | 221 073.00 | 785 287.00 | 1 006 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
DH Report à nouveau | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
DL TOTAL (I) | 204 705.00 | | | 204 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 113.00 | | | 335 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 582.00 | | | 580 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 287.00 | | | 785 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 703.00 | | | 239 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 647.00 | | | 514 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 964.00 | 69 477.00 | 367.00 | 151 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 964.00 | 69 137.00 | 367.00 | 151 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 150.00 | 152 150.00 | | 152 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 113.00 | | | 335 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 983.00 | 322 828.00 | 6 155.00 | 328 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 817.00 | 239 704.00 | | 574 817.00 |