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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 1 118.00 | 48.00 | 1 167.00 |
AH Fonds commercial | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 221.00 | 191 544.00 | 117 676.00 | 309 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 139.00 | 160 298.00 | 52 841.00 | 213 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 235.00 | 352 961.00 | 311 273.00 | 664 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BN En cours de production de biens | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 682.00 | | 205 682.00 | 205 682.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | 1 928.00 | 53 071.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 99 263.00 | | 99 263.00 | 99 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 246.00 | 1 928.00 | 403 318.00 | 405 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 481.00 | 352 961.00 | 714 592.00 | 1 069 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 032.00 | | | 147 032.00 |
DH Report à nouveau | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
DL TOTAL (I) | 334 212.00 | | | 334 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 757.00 | | | 232 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
EA Autres dettes | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 379.00 | | | 380 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 592.00 | | | 714 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 201.00 | | | 225 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 208.00 | | 23 028.00 | 641 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 719.00 | | | 135 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 334.00 | | 23 028.00 | 499 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 294.00 | 69 668.00 | | 283 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 389.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 564.00 | 69 279.00 | | 282 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 205 682.00 | 205 682.00 | | 205 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 758.00 | 78 844.00 | 153 914.00 | 232 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
VP Divers | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 043.00 | 211 888.00 | 6 155.00 | 218 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 115.00 | 225 202.00 | 153 914.00 | 379 115.00 |