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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 729.00 | 437.00 | 1 167.00 |
AH Fonds commercial | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 194.00 | 151 209.00 | 134 984.00 | 286 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 139.00 | 131 354.00 | 81 784.00 | 213 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 207.00 | 283 293.00 | 357 913.00 | 641 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BN En cours de production de biens | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 883.00 | | 186 883.00 | 186 883.00 |
BZ Autres créances | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 139 236.00 | | 139 236.00 | 139 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 920.00 | | 493 920.00 | 493 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 128.00 | 283 293.00 | 851 834.00 | 1 135 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
DH Report à nouveau | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
DL TOTAL (I) | 264 537.00 | | | 264 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 035.00 | | | 311 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 469.00 | | | 184 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 296.00 | | | 587 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 834.00 | | | 851 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 448.00 | | | 264 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 022.00 | | | 574 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 147.00 | | | 432 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 074.00 | 69 360.00 | 7 140.00 | 221 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 389.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 733.00 | 68 971.00 | 7 140.00 | 220 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 470.00 | 184 470.00 | | 184 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 186 883.00 | | | 186 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 036.00 | | | 311 036.00 |
VP Divers | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 922.00 | 221 767.00 | 6 155.00 | 227 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 484.00 | 264 448.00 | | 575 484.00 |