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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AH Fonds commercial | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 945.00 | 236 182.00 | 140 763.00 | 376 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 343.00 | 157 562.00 | 73 780.00 | 231 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 163.00 | 394 911.00 | 355 251.00 | 750 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BN En cours de production de biens | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 414.00 | | 213 414.00 | 213 414.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 929.00 | | 401 929.00 | 401 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 092.00 | 394 911.00 | 757 180.00 | 1 152 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 706.00 | | | 216 706.00 |
DH Report à nouveau | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
DL TOTAL (I) | 386 178.00 | | | 386 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 270.00 | | | 248 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 001.00 | | | 371 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 180.00 | | | 757 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 529.00 | | | 196 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 235.00 | | 109 396.00 | 664 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 468.00 | 750 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 468.00 | 608 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 719.00 | | | 135 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 361.00 | | 109 396.00 | 522 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 961.00 | 54 571.00 | 12 620.00 | 352 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 48.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 843.00 | 54 522.00 | 12 620.00 | 351 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 213 414.00 | 213 414.00 | | 213 414.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 270.00 | 75 062.00 | 130 267.00 | 248 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 513.00 | | | -15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 122.00 | 219 967.00 | 6 155.00 | 226 122.00 |
VW T.V.A. | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 737.00 | 196 529.00 | 130 267.00 | 369 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
ST Autres comptes | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
YT Sous‐traitance | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 142.00 | | | 208 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 519.00 | | | 323 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |