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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AH Fonds commercial | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 878.00 | 283 146.00 | 78 731.00 | 361 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 570.00 | 193 972.00 | 119 598.00 | 313 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 694.00 | 478 285.00 | 352 409.00 | 830 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BN En cours de production de biens | 64 406.00 | | 64 406.00 | 64 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 036.00 | | 157 036.00 | 157 036.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 222 286.00 | | 222 286.00 | 222 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 514.00 | | 524 514.00 | 524 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 209.00 | 478 285.00 | 876 923.00 | 1 355 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 871.00 | | | 315 871.00 |
DH Report à nouveau | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 516 363.00 | | | 516 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
EA Autres dettes | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 560.00 | | | 360 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 923.00 | | | 876 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 194.00 | | 97 000.00 | 773 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 830 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 688 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 719.00 | | | 135 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 320.00 | | 97 000.00 | 631 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 774.00 | 65 011.00 | 39 500.00 | 452 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 607.00 | 65 011.00 | 39 500.00 | 451 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
VI Groupe et associés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 876.00 | 168 721.00 | 6 155.00 | 174 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 296.00 | 176 336.00 | | 359 296.00 |