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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AH Fonds commercial | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 626.00 | 280 803.00 | 103 823.00 | 384 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 693.00 | 170 803.00 | 75 889.00 | 246 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 194.00 | 452 774.00 | 320 420.00 | 773 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BN En cours de production de biens | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 713.00 | | 194 713.00 | 194 713.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 189 374.00 | | 189 374.00 | 189 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 511.00 | | 506 511.00 | 506 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 705.00 | 452 774.00 | 826 931.00 | 1 279 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 673.00 | | | 268 673.00 |
DH Report à nouveau | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DL TOTAL (I) | 438 377.00 | | | 438 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 048.00 | | | 192 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
EA Autres dettes | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 554.00 | | | 388 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 931.00 | | | 826 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 249.00 | | | 247 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 163.00 | | 23 031.00 | 750 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 719.00 | | | 135 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 289.00 | | 23 031.00 | 608 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 912.00 | 57 862.00 | 452 774.00 | 394 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 745.00 | 57 862.00 | 451 607.00 | 393 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 194 714.00 | 194 714.00 | | 194 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 048.00 | 52 008.00 | 107 100.00 | 192 048.00 |
VI Groupe et associés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 458.00 | 202 303.00 | 6 155.00 | 208 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 290.00 | 247 250.00 | 107 100.00 | 387 290.00 |