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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 730.00 | 1 704.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 568.00 | 56 412.00 | 293 156.00 | 349 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 510.00 | 57 143.00 | 341 367.00 | 398 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 887.00 | 4 644.00 | 546 242.00 | 550 887.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CF Disponibilités | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 111.00 | 4 644.00 | 744 466.00 | 749 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 621.00 | 61 787.00 | 1 085 834.00 | 1 147 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 417.00 | | | 144 417.00 |
DL TOTAL (I) | 253 470.00 | | | 253 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
EA Autres dettes | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 101.00 | | | 219 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 363.00 | | | 832 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 834.00 | | | 1 085 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 997.00 | | | 656 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 378.00 | | | 274 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 872.00 | | | 227 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 048.00 | 41 229.00 | 8 134.00 | 24 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048.00 | 41 229.00 | 8 134.00 | 24 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 762.00 | 114 762.00 | | 114 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 144.00 | 181 144.00 | | 181 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 102.00 | 219 102.00 | | 219 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 597.00 | 43 231.00 | 144 427.00 | 218 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 862.00 | 591 241.00 | 25 621.00 | 616 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 364.00 | 656 998.00 | 144 427.00 | 832 364.00 |