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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 191.00 | 243.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 471.00 | 193 110.00 | 205 360.00 | 398 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 961.00 | 195 302.00 | 257 658.00 | 452 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 845.00 | 37 864.00 | 712 980.00 | 750 845.00 |
BZ Autres créances | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
CF Disponibilités | 333 075.00 | | 333 075.00 | 333 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 193.00 | 37 864.00 | 1 219 329.00 | 1 257 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 155.00 | 233 167.00 | 1 476 987.00 | 1 710 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 351 441.00 | 340 464.00 | | 351 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 868.00 | 10 976.00 | | 32 868.00 |
DL TOTAL (I) | 389 809.00 | 356 941.00 | | 389 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 834.00 | 141 633.00 | | 105 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 544.00 | 97 172.00 | | 101 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 018.00 | 117 693.00 | | 132 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 023.00 | 106 663.00 | | 62 023.00 |
EA Autres dettes | 282 287.00 | 264 561.00 | | 282 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 469.00 | 381 063.00 | | 403 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 178.00 | 1 108 787.00 | | 1 087 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 987.00 | 1 465 729.00 | | 1 476 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 802.00 | 1 004 003.00 | | 1 018 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 804.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 584.00 | | 3 257.00 | 452 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 452 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 400 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 529.00 | | 3 257.00 | 400 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 085.00 | 45 579.00 | 362.00 | 150 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 085.00 | 45 579.00 | 362.00 | 150 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 288.00 | 282 288.00 | | 282 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 470.00 | 403 470.00 | | 403 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
UX Autres créances clients | 750 845.00 | 701 324.00 | 49 521.00 | 750 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 991.00 | 36 615.00 | 68 376.00 | 104 991.00 |
VI Groupe et associés | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 275.00 | 763 244.00 | 76 031.00 | 839 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 178.00 | 1 018 802.00 | 68 376.00 | 1 087 178.00 |