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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 146.00 | 228 075.00 | 167 071.00 | 395 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 636.00 | 230 511.00 | 219 125.00 | 449 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 466.00 | 48 407.00 | 736 059.00 | 784 466.00 |
BZ Autres créances | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 213.00 | | 327 213.00 | 327 213.00 |
CF Disponibilités | 412 070.00 | | 412 070.00 | 412 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 722.00 | 48 407.00 | 1 525 315.00 | 1 573 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 358.00 | 278 918.00 | 1 744 440.00 | 2 023 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 384 310.00 | 351 441.00 | | 384 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 626.00 | 32 868.00 | | 168 626.00 |
DL TOTAL (I) | 558 436.00 | 389 810.00 | | 558 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 303.00 | 105 834.00 | | 189 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 763.00 | 101 544.00 | | 69 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 029.00 | 132 018.00 | | 103 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 636.00 | 62 024.00 | | 156 636.00 |
EA Autres dettes | 166 122.00 | 282 288.00 | | 166 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 152.00 | 403 470.00 | | 501 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 005.00 | 1 087 178.00 | | 1 186 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 440.00 | 1 476 988.00 | | 1 744 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 961.00 | | 3 275.00 | 452 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 449 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 397 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 907.00 | | 3 275.00 | 400 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 303.00 | 41 808.00 | 6 600.00 | 195 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 303.00 | 41 808.00 | 6 600.00 | 195 303.00 |