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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 057.00 | 272 021.00 | 144 036.00 | 416 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 548.00 | 274 457.00 | 196 091.00 | 470 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 961.00 | 67 943.00 | 692 018.00 | 759 961.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 404.00 | 62.00 | 167 342.00 | 167 404.00 |
CF Disponibilités | 524 120.00 | | 524 120.00 | 524 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 347.00 | 68 006.00 | 1 435 342.00 | 1 503 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 895.00 | 342 462.00 | 1 631 432.00 | 1 973 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 502 936.00 | 384 310.00 | | 502 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 992.00 | 168 626.00 | | 279 992.00 |
DL TOTAL (I) | 788 427.00 | 558 436.00 | | 788 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 396.00 | 189 303.00 | | 152 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 489.00 | 69 763.00 | | 11 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 316.00 | 103 029.00 | | 121 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 833.00 | 156 636.00 | | 124 833.00 |
EA Autres dettes | 51 246.00 | 166 122.00 | | 51 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 724.00 | 501 152.00 | | 381 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 005.00 | 1 186 005.00 | | 843 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 432.00 | 1 744 441.00 | | 1 631 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 833.00 | 124 833.00 | | 124 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 724.00 | 381 724.00 | | 381 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
UX Autres créances clients | 759 961.00 | 674 861.00 | 85 100.00 | 759 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 512.00 | 46 329.00 | 105 183.00 | 151 512.00 |
VI Groupe et associés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 333.00 | 726 724.00 | 111 609.00 | 838 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 005.00 | 737 822.00 | 105 183.00 | 843 005.00 |