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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 1 704.00 | 730.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 093.00 | 148 380.00 | 249 713.00 | 398 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 583.00 | 150 085.00 | 302 498.00 | 452 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 140.00 | 15 378.00 | 630 761.00 | 646 140.00 |
BZ Autres créances | 106 165.00 | | 106 165.00 | 106 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 604.00 | | 160 604.00 | 160 604.00 |
CF Disponibilités | 230 317.00 | | 230 317.00 | 230 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 609.00 | 15 378.00 | 1 163 230.00 | 1 178 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 193.00 | 165 464.00 | 1 465 729.00 | 1 631 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 464.00 | 177 970.00 | | 340 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 976.00 | 162 495.00 | | 10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 356 941.00 | 345 965.00 | | 356 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 633.00 | 176 708.00 | | 141 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 172.00 | 93 093.00 | | 97 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 693.00 | 119 329.00 | | 117 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 663.00 | 135 518.00 | | 106 663.00 |
EA Autres dettes | 264 561.00 | 267 324.00 | | 264 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 063.00 | 295 987.00 | | 381 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 787.00 | 1 087 959.00 | | 1 108 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 729.00 | 1 433 924.00 | | 1 465 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 003.00 | | | 1 004 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 901.00 | | 22 723.00 | 429 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 452 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 400 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 846.00 | | 22 723.00 | 377 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 240.00 | 49 885.00 | 40.00 | 100 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 240.00 | 49 885.00 | 40.00 | 100 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 734.00 | 361 734.00 | | 361 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 063.00 | 381 063.00 | | 381 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
UX Autres créances clients | 646 141.00 | 627 647.00 | 18 493.00 | 646 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 828.00 | 36 044.00 | 104 784.00 | 140 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
VP Divers | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 197.00 | 769 194.00 | 45 003.00 | 814 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 788.00 | 1 004 004.00 | 104 784.00 | 1 108 788.00 |