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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 258.00 | 285 487.00 | 128 771.00 | 414 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 748.00 | 287 922.00 | 180 826.00 | 468 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 324.00 | 101 152.00 | 1 160 171.00 | 1 261 324.00 |
BZ Autres créances | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 850.00 | 1 038.00 | 66 811.00 | 67 850.00 |
CF Disponibilités | 561 051.00 | | 561 051.00 | 561 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 009.00 | 102 191.00 | 1 841 818.00 | 1 944 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 758.00 | 390 114.00 | 2 022 644.00 | 2 412 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 782 927.00 | | | 782 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 519.00 | | | 468 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 947.00 | | | 1 256 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 365.00 | | | 127 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 972.00 | | | 223 972.00 |
EA Autres dettes | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 091.00 | | | 163 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 696.00 | | | 765 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 644.00 | | | 2 022 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 549.00 | | | 654 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 301.00 | | 1 797 301.00 | 1 797 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 301.00 | | 1 797 301.00 | 1 797 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 899.00 | | | 153 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 956.00 | | | 1 836 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 436.00 | | | 1 368 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 519.00 | | | 468 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 547.00 | | 14 035.00 | 470 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 833.00 | 468 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 833.00 | 416 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 493.00 | | 14 035.00 | 418 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 456.00 | 27 967.00 | 14 500.00 | 274 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 456.00 | 27 967.00 | 14 500.00 | 274 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 972.00 | 223 972.00 | | 223 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 092.00 | 163 092.00 | | 163 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261 325.00 | 1 184 157.00 | 77 168.00 | 1 261 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 020.00 | 39 189.00 | 87 831.00 | 127 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 618.00 | 1 237 941.00 | 103 678.00 | 1 341 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 380.00 | 654 549.00 | 87 831.00 | 742 380.00 |