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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 676.00 | 46 021.00 | 45 655.00 | 91 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 546.00 | 46 891.00 | 165 655.00 | 212 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 591.00 | 4 289.00 | 48 302.00 | 52 591.00 |
072 Créances – Autres | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
084 Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 690.00 | 4 289.00 | 79 401.00 | 83 690.00 |
110 Total général Actif | 296 236.00 | 51 181.00 | 245 055.00 | 296 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 502.00 | 1 667.00 | | 1 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 966.00 | 452 540.00 | | 457 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | 3 000.00 | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | 2 913.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 127.00 | 460 119.00 | | 463 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600.00 | 2 590.00 | | 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 340.00 | -740.00 | | 1 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 141.00 | 163 570.00 | | 157 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | -950.00 | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 106 684.00 | 93 043.00 | | 106 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 5 239.00 | | 4 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 937.00 | 117 319.00 | | 132 937.00 |
252 Charges sociales | 28 171.00 | 22 044.00 | | 28 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 486.00 | 17 332.00 | | 18 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 871.00 | 1 418.00 | | 2 871.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 404.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 374.00 | 421 268.00 | | 453 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 754.00 | 38 851.00 | | 9 754.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 985.00 | | |
294 Charges financières | 7 711.00 | 6 735.00 | | 7 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | 20 005.00 | | 1 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 406.00 | 25 040.00 | | 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 038.00 | | | 209 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 871.00 | | | 2 871.00 |