| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 522.00 | 80 352.00 | 17 170.00 | 97 522.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 600.00 | 81 222.00 | 137 378.00 | 218 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 957.00 | | 147 957.00 | 147 957.00 |
110 Total général Actif | 366 557.00 | 81 222.00 | 285 335.00 | 366 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 982.00 | 443 270.00 | | 591 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | 6 708.00 | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 2 185.00 | 8 149.00 | | 2 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 584.00 | 458 127.00 | | 595 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 121.00 | 137 817.00 | | 171 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 488.00 | 180.00 | | 2 488.00 |
242 Autres charges externes. | 186 251.00 | 151 970.00 | | 186 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | 6 135.00 | | 5 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 263.00 | 139 658.00 | | 135 263.00 |
252 Charges sociales | 27 022.00 | 28 140.00 | | 27 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 122.00 | 5 591.00 | | 7 122.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 446.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 227.00 | 469 937.00 | | 535 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 357.00 | -11 810.00 | | 60 357.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | 3 423.00 | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | 327.00 | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 977.00 | -15 559.00 | | 49 977.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 553.00 | | | 217 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 042.00 | | | 58 042.00 |