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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 338.00 | 62 464.00 | 10 874.00 | 73 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 208.00 | 63 334.00 | 130 874.00 | 194 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
072 Créances – Autres | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
084 Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
110 Total général Actif | 290 008.00 | 63 334.00 | 226 674.00 | 290 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 550.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 074.00 | 427 935.00 | | 486 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 83.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 967.00 | 8 115.00 | | 4 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 041.00 | 438 683.00 | | 492 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 300.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 253.00 | 154 774.00 | | 164 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 281.00 | -6 378.00 | | 1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 141 512.00 | 120 886.00 | | 141 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | 3 841.00 | | 4 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 448.00 | 104 877.00 | | 127 448.00 |
252 Charges sociales | 21 279.00 | 20 916.00 | | 21 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 514.00 | 18 697.00 | | 15 514.00 |
256 Dotations aux provisions | | 360.00 | | |
262 Autres charges | 4 300.00 | 30.00 | | 4 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 080.00 | 418 302.00 | | 480 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 961.00 | 20 381.00 | | 11 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
294 Charges financières | 6 179.00 | 6 325.00 | | 6 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 085.00 | 2 252.00 | | 10 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -149.00 | 777.00 | | -149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 546.00 | 11 027.00 | | 7 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 868.00 | | | 216 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 146.00 | | | 4 146.00 |