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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 998.00 | 64 718.00 | 31 280.00 | 95 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 868.00 | 65 588.00 | 151 280.00 | 216 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 894.00 | 4 146.00 | 53 748.00 | 57 894.00 |
072 Créances – Autres | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
084 Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 783.00 | 4 146.00 | 86 637.00 | 90 783.00 |
110 Total général Actif | 307 651.00 | 69 734.00 | 237 917.00 | 307 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 550.00 | 1 502.00 | | 2 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 935.00 | 457 966.00 | | 427 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83.00 | 1 750.00 | | 83.00 |
230 Autres produits | 8 115.00 | 1 909.00 | | 8 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 683.00 | 463 127.00 | | 438 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 340.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 774.00 | 157 141.00 | | 154 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 378.00 | 526.00 | | -6 378.00 |
242 Autres charges externes. | 120 886.00 | 106 684.00 | | 120 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 4 599.00 | | 3 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 877.00 | 132 937.00 | | 104 877.00 |
252 Charges sociales | 20 916.00 | 28 171.00 | | 20 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 697.00 | 18 486.00 | | 18 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 360.00 | 2 871.00 | | 360.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 18.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 302.00 | 453 374.00 | | 418 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 381.00 | 9 754.00 | | 20 381.00 |
294 Charges financières | 6 325.00 | 7 711.00 | | 6 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 252.00 | 1 637.00 | | 2 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 027.00 | 406.00 | | 11 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 546.00 | | | 212 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 360.00 | | | 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 503.00 | | | 503.00 |