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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 966.00 | 67 639.00 | 13 328.00 | 80 966.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 044.00 | 68 509.00 | 133 536.00 | 202 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
072 Créances – Autres | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
084 Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
110 Total général Actif | 293 056.00 | 68 509.00 | 224 548.00 | 293 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 343.00 | 486 074.00 | | 496 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | 1 000.00 | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 3 100.00 | 4 967.00 | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 580.00 | 492 041.00 | | 504 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 260.00 | 164 253.00 | | 130 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 551.00 | 1 281.00 | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 157 900.00 | 141 512.00 | | 157 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 4 492.00 | | 5 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 619.00 | 127 448.00 | | 161 619.00 |
252 Charges sociales | 31 372.00 | 21 279.00 | | 31 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 940.00 | 15 514.00 | | 5 940.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 4 300.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 013.00 | 480 080.00 | | 493 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 567.00 | 11 961.00 | | 11 567.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 700.00 | | |
294 Charges financières | 4 428.00 | 6 179.00 | | 4 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 639.00 | 10 085.00 | | 2 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | -149.00 | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 134.00 | 7 546.00 | | 3 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 852.00 | | | 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 208.00 | | | 194 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 661.00 | | | 45 661.00 |