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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 475.00 | 73 230.00 | 23 245.00 | 96 475.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 553.00 | 74 100.00 | 143 453.00 | 217 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
072 Créances – Autres | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
084 Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 569.00 | | 98 569.00 | 98 569.00 |
110 Total général Actif | 316 121.00 | 74 100.00 | 242 022.00 | 316 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 700.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 270.00 | 496 343.00 | | 443 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 708.00 | 3 438.00 | | 6 708.00 |
230 Autres produits | 8 149.00 | 3 100.00 | | 8 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 127.00 | 504 580.00 | | 458 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 817.00 | 130 260.00 | | 137 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 551.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 151 970.00 | 157 900.00 | | 151 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | 5 122.00 | | 6 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 658.00 | 161 619.00 | | 139 658.00 |
252 Charges sociales | 28 140.00 | 31 372.00 | | 28 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 591.00 | 5 940.00 | | 5 591.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 49.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 937.00 | 493 013.00 | | 469 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 810.00 | 11 567.00 | | -11 810.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 423.00 | 4 428.00 | | 3 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 2 639.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 366.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 559.00 | 3 134.00 | | -15 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 943.00 | | | 943.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 044.00 | | | 202 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 414.00 | | | 44 414.00 |