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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
AP Constructions | 233 216.00 | 99 015.00 | 134 201.00 | 233 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965.00 | 1 553.00 | 1 413.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 667.00 | 155.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 933.00 | 102 234.00 | 173 698.00 | 275 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
CF Disponibilités | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 316.00 | | 188 316.00 | 188 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 249.00 | 102 234.00 | 362 014.00 | 464 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 075.00 | 34 914.00 | | 64 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 348.00 | 29 161.00 | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | 86 673.00 | 72 325.00 | | 86 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 422.00 | 133 806.00 | | 105 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 460.00 | 76 238.00 | | 81 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 706.00 | 28 578.00 | | 32 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 341.00 | 294 374.00 | | 275 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 014.00 | 366 699.00 | | 362 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 421.00 | 188 676.00 | | 198 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 563.00 | | 1 148 563.00 | 1 148 563.00 |
FG Production vendue services | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 767.00 | | 1 152 767.00 | 1 152 767.00 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 037.00 | |
GE Autres charges | | | 13 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 938.00 | 11 401.00 | | 12 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 4 570.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 181.00 | 1 136 151.00 | | 1 153 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 832.00 | 1 106 990.00 | | 1 138 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 348.00 | 29 161.00 | | 14 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | 2 535.00 | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 197.00 | 30 037.00 | | 72 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 197.00 | 30 037.00 | | 72 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 422.00 | 28 501.00 | 76 921.00 | 105 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 632.00 | 48 412.00 | 11 220.00 | 59 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 341.00 | 198 421.00 | 76 921.00 | 275 341.00 |