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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
AP Constructions | 236 546.00 | 220 241.00 | 16 305.00 | 236 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 4 945.00 | 4 682.00 | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 4 047.00 | 2 529.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 679.00 | 229 233.00 | 61 446.00 | 290 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BT Marchandises | 104 771.00 | | 104 771.00 | 104 771.00 |
BZ Autres créances | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CF Disponibilités | 171 913.00 | | 171 913.00 | 171 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 524.00 | | 320 524.00 | 320 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 203.00 | 229 233.00 | 381 970.00 | 611 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 039.00 | 106 497.00 | | 158 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 852.00 | 51 543.00 | | 24 852.00 |
DL TOTAL (I) | 191 142.00 | 166 289.00 | | 191 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 753.00 | 57 753.00 | | 36 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 992.00 | 95 743.00 | | 108 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 084.00 | 36 705.00 | | 45 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 829.00 | 210 147.00 | | 190 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 970.00 | 376 436.00 | | 381 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 829.00 | 210 147.00 | | 190 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 258.00 | 33 123.00 | 1 148.00 | 197 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 258.00 | 33 123.00 | 1 148.00 | 197 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 333.00 | 42 113.00 | 11 220.00 | 53 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 829.00 | 190 829.00 | | 190 829.00 |