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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
AP Constructions | 236 546.00 | 129 309.00 | 107 237.00 | 236 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965.00 | 2 105.00 | 860.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 263.00 | 133 235.00 | 146 027.00 | 279 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BT Marchandises | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CF Disponibilités | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 502.00 | | 210 502.00 | 210 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 764.00 | 133 235.00 | 356 529.00 | 489 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 423.00 | 64 075.00 | | 78 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 155.00 | 14 348.00 | | 16 155.00 |
DL TOTAL (I) | 102 828.00 | 86 673.00 | | 102 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 592.00 | 105 422.00 | | 76 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 053.00 | 55 753.00 | | 55 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 572.00 | 81 460.00 | | 85 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 484.00 | 32 706.00 | | 36 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 701.00 | 275 341.00 | | 253 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 529.00 | 362 014.00 | | 356 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 109.00 | 198 421.00 | | 206 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 591.00 | | 1 326 591.00 | 1 326 591.00 |
FG Production vendue services | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 684.00 | | 1 331 684.00 | 1 331 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 001.00 | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 400.00 | 12 938.00 | | 13 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 90.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 90.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -90.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 840.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 767.00 | 1 153 181.00 | | 1 333 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 612.00 | 1 138 832.00 | | 1 317 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 155.00 | 14 348.00 | | 16 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 824.00 | 5 697.00 | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 933.00 | | | 275 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 003.00 | | | 238 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 234.00 | 31 001.00 | | 102 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 235.00 | 31 001.00 | | 102 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 592.00 | 29 000.00 | 47 591.00 | 76 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 778.00 | 35 558.00 | 11 220.00 | 46 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 701.00 | 206 109.00 | 47 591.00 | 253 701.00 |