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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
AP Constructions | 236 546.00 | 159 619.00 | 76 926.00 | 236 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 2 800.00 | 1 175.00 | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 347.00 | 1 971.00 | 2 377.00 | 4 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 798.00 | 164 390.00 | 118 408.00 | 282 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BT Marchandises | 107 235.00 | | 107 235.00 | 107 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CF Disponibilités | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 019.00 | | 217 019.00 | 217 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 817.00 | 164 390.00 | 335 428.00 | 499 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 292.00 | 78 423.00 | | 80 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 204.00 | 16 155.00 | | 26 204.00 |
DL TOTAL (I) | 114 747.00 | 102 828.00 | | 114 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 309.00 | 76 592.00 | | 47 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 753.00 | 55 053.00 | | 57 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 097.00 | 85 572.00 | | 85 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 917.00 | 36 484.00 | | 26 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 681.00 | 253 701.00 | | 220 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 428.00 | 356 529.00 | | 335 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 980.00 | 206 109.00 | | 202 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 235.00 | 31 154.00 | | 133 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 235.00 | 31 154.00 | | 133 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 309.00 | 29 608.00 | 17 700.00 | 47 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 888.00 | 25 668.00 | 11 220.00 | 36 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 076.00 | 199 375.00 | 17 700.00 | 217 076.00 |