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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
AP Constructions | 237 600.00 | 236 539.00 | 1 060.00 | 237 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 303.00 | 6 572.00 | 3 731.00 | 10 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 5 295.00 | 1 281.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 409.00 | 248 407.00 | 44 002.00 | 292 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BT Marchandises | 106 128.00 | | 106 128.00 | 106 128.00 |
BZ Autres créances | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CF Disponibilités | 222 501.00 | | 222 501.00 | 222 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 035.00 | | 369 035.00 | 369 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 443.00 | 248 407.00 | 413 036.00 | 661 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 891.00 | 158 039.00 | | 182 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 542.00 | 24 852.00 | | 43 542.00 |
DL TOTAL (I) | 234 683.00 | 191 142.00 | | 234 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 465.00 | 36 753.00 | | 35 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 532.00 | 108 992.00 | | 90 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 356.00 | 45 084.00 | | 52 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 353.00 | 190 829.00 | | 178 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 036.00 | 381 970.00 | | 413 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 353.00 | 190 829.00 | | 178 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 233.00 | 19 174.00 | | 229 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 233.00 | 19 174.00 | | 229 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 353.00 | 178 353.00 | | 178 353.00 |