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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
AP Constructions | 236 546.00 | 189 930.00 | 46 615.00 | 236 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 775.00 | 4 529.00 | 6 246.00 | 10 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 2 799.00 | 3 777.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 827.00 | 197 258.00 | 94 568.00 | 291 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BT Marchandises | 116 986.00 | | 116 986.00 | 116 986.00 |
BZ Autres créances | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CF Disponibilités | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 868.00 | | 281 868.00 | 281 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 695.00 | 197 258.00 | 376 436.00 | 573 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 497.00 | 80 292.00 | | 106 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 543.00 | 26 204.00 | | 51 543.00 |
DL TOTAL (I) | 166 289.00 | 114 747.00 | | 166 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 700.00 | 47 309.00 | | 17 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246.00 | 3 605.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 743.00 | 85 097.00 | | 95 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 705.00 | 26 917.00 | | 36 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 147.00 | 220 681.00 | | 210 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 436.00 | 335 428.00 | | 376 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 147.00 | 202 980.00 | | 210 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 390.00 | 32 869.00 | | 164 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 390.00 | 32 869.00 | | 164 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 901.00 | 207 901.00 | | 207 901.00 |