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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 891.00 | 33 280.00 | 3 611.00 | 36 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 799.00 | 46 539.00 | 137 260.00 | 183 799.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 739.00 | 79 819.00 | 530 920.00 | 610 739.00 |
060 Stock marchandises | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
084 Disponibilités | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
110 Total général Actif | 693 396.00 | 79 819.00 | 613 577.00 | 693 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 515.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 332.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 577.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 984.00 | | | 546 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |