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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 546.00 | 36 394.00 | 3 153.00 | 39 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 024.00 | 105 452.00 | 131 573.00 | 237 024.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 620.00 | 141 845.00 | 524 774.00 | 666 620.00 |
060 Stock marchandises | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
072 Créances – Autres | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
084 Disponibilités | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 001.00 | | 107 001.00 | 107 001.00 |
110 Total général Actif | 773 621.00 | 141 845.00 | 631 775.00 | 773 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 144.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 131.00 | | | 622 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |