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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 546.00 | 38 648.00 | 898.00 | 39 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 984.00 | 132 682.00 | 116 301.00 | 248 984.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 579.00 | 171 331.00 | 507 248.00 | 678 579.00 |
060 Stock marchandises | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 076.00 | | 148 076.00 | 148 076.00 |
110 Total général Actif | 826 655.00 | 171 331.00 | 655 325.00 | 826 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 959.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 620.00 | | | 666 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |